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“现金流与营运资本管理”

发布时间:2022-08-05 08:00:09 来源:万博网页版登录 作者:万博体育手机版本登录

  现金流与资本是公司生存与发展的血液和生命线。公司的运转本质上就是资金的平衡周转和保值增值的动态过程。在技术创新周期加速迭代和全球化竞争日益加剧的大背景下,外部不确定性成为公司战略和财务管理的最大挑战和机遇之源,有效的现金流与风险资本管理不仅可以保障公司生产经营活动的正常进行,防范流动性风险,实现企业内涵式发展或外延式扩张,更可以通过财务金融化技术手段,构建基于资金运营的新利润区,创造公司财富和价值。

  有效的现金流与风险资本管理必须落实到以下各个核心环节:1)树立现金流动态平衡意识,通过搭建现金池平台,减少资金闲置;2)树立金融市场化意识,拓展融资平台,保证资金来源的通畅;3)树立资金成本意识,有效降低资金成本,加速资金周转率;4)树立资本运营意识,通过资金运营和风险资本配置策略,提升价值创造潜力;5)树立财务风险意识,加强流动性风险和风险资本双重约束,防范债务风险。

  本课程从实务角度出发,构建了全新的公司现金流管理与风险监控框架体系。基于“财务创造价值,价值来源于对风险与收益的不对称性管理”的理念,提出了“通过资金运营构建公司新利润区”的新理念,强调资金运作的安全性和盈利性的有效结合,突出资金集中管理和资金运营在公司财务管理中的重要性及其应用要点。

  余老师:上海国家会计学院讲师、上海财经大学管理学博士,曾任上海交通投资集团、上海城投置地集团财务总监等。

  冯老师:现任某大型企业集团财务管理部总经理,全国会计领军人才,著有《公司资金运作》、《透析财报》,曾荣获陶朱奖最佳融资解决方案奖。

  郜老师:知名实务专家,高级会计师,中央财经大学客座教授,中国大连高级经理学院特聘教授。

  王老师:华为集团原融资部部长、华为大学特聘教授、高级管理顾问。曾任职华为广州代表处代表、集团营销管理办主任、东南亚首席代表,分别在国内和海外市场、集团财经等负责过市场、资金、融资等业务。

  刘老师:中南财经政法大学会计学院教授,同时担任多家企业的独立董事和财务顾问。在《管理世界》、《会计研究》、《财政研究》、《审计研究》等权威杂志上发表学术论文30余篇,主持多项国家级和省部级研究课题。

  1.培训费:线元/人,线. 食宿统一安排,费用自理(具体用标准以开课通知为准)。

  3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。

  培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。

  请参加人员填写《报名表》(附后),我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。